| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 721.00 | 24 084.00 | 15 637.00 | 39 721.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 486.00 | 24 849.00 | 17 637.00 | 42 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
060 Stock marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
084 Disponibilités | 75 922.00 | | 75 922.00 | 75 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 134.00 | | 157 134.00 | 157 134.00 |
110 Total général Actif | 199 620.00 | 24 849.00 | 174 771.00 | 199 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
214 Production vendue de biens – France | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 228.00 | | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
252 Charges sociales | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 879.00 | | | -61 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 157.00 | | | -19 157.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |