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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 755.00 | 98 080.00 | 47 674.00 | 145 755.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 505.00 | 98 080.00 | 95 424.00 | 193 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
072 Créances – Autres | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
084 Disponibilités | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
110 Total général Actif | 266 607.00 | 98 080.00 | 168 527.00 | 266 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 173.00 | | | 207 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 681.00 | | | 681.00 |
230 Autres produits | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 174.00 | | | 214 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 596.00 | | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
252 Charges sociales | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 490.00 | | | 210 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 606.00 | | | 192 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |