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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AN Terrains | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
AP Constructions | 162 768.00 | 14 560.00 | 148 207.00 | 162 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 081.00 | 32 017.00 | 30 064.00 | 62 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 179.00 | | 847 179.00 | 847 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 526.00 | 46 887.00 | 1 037 639.00 | 1 084 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372 646.00 | 6 372.00 | 1 366 274.00 | 1 372 646.00 |
CF Disponibilités | 1 066 414.00 | | 1 066 414.00 | 1 066 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 120.00 | 6 372.00 | 2 445 748.00 | 2 452 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 647.00 | 53 259.00 | 3 483 388.00 | 3 536 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 847 179.00 | | | 847 179.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 858.00 | 1 947 664.00 | | 1 866 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 063.00 | -80 806.00 | | 1 259 063.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | 13.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 936.00 | 2 141 871.00 | | 3 437 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546.00 | 26 802.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 38 910.00 | | 9 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 528.00 | 144 710.00 | | 32 528.00 |
EA Autres dettes | | 1 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 452.00 | 211 462.00 | | 45 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 388.00 | 2 353 332.00 | | 3 483 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 452.00 | 211 462.00 | | 45 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
FG Production vendue services | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 949.00 | 2 990.00 | | 3 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 13.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 13.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | -13.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 481.00 | -42 121.00 | | -86 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 880.00 | 97 423.00 | | 1 490 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 817.00 | 178 229.00 | | 231 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 063.00 | -80 806.00 | | 1 259 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 927.00 | | 847 549.00 | 563 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 949.00 | 847 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 949.00 | 1 084 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 638.00 | | | 236 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 979.00 | | 847 549.00 | 326 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 802.00 | 20 085.00 | | 26 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 139.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 631.00 | 19 946.00 | | 26 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 43.00 | | 13.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 577.00 | 8 665.00 | 2 870.00 | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | 8 665.00 | 2 870.00 | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 8 708.00 | 2 870.00 | 590.00 |
UG ‐ Financières | | 6 372.00 | 2 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 847 179.00 | 847 179.00 | | 847 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 268.00 | 860 238.00 | 30.00 | 860 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |