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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 485.00 | 5 376.00 | 109.00 | 5 485.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 300.00 | 112 693.00 | 98 607.00 | 211 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 208.00 | 10 945.00 | 4 263.00 | 15 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 454.00 | 14 693.00 | 1 761.00 | 16 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 447.00 | 143 707.00 | 264 740.00 | 408 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 134 236.00 | | 134 236.00 | 134 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 347.00 | | 154 347.00 | 154 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 794.00 | 143 707.00 | 419 087.00 | 562 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 718.00 | 22 860.00 | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 232.00 | -8 141.00 | | 27 232.00 |
DL TOTAL (I) | 38 950.00 | 25 718.00 | | 38 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 169.00 | 216 160.00 | | 207 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 36 356.00 | | 26 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 012.00 | 46 019.00 | | 64 012.00 |
EA Autres dettes | 10 187.00 | 1 287.00 | | 10 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 137.00 | 299 822.00 | | 380 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 087.00 | 325 541.00 | | 419 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 211.00 | | 236.00 | 408 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 785.00 | | | 376 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 426.00 | | 236.00 | 31 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 057.00 | 15 649.00 | | 128 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 148.00 | 11 921.00 | | 106 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 909.00 | 3 728.00 | | 21 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 531.00 | 16 480.00 | 56 052.00 | 72 531.00 |
VI Groupe et associés | 207 169.00 | 207 169.00 | | 207 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 137.00 | 324 086.00 | 56 052.00 | 380 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |