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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 044.00 | 141 413.00 | 19 631.00 | 161 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 610.00 | 1 770 178.00 | 844 431.00 | 2 614 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 586.00 | 22 627.00 | 12 959.00 | 35 586.00 |
AX Avances et acomptes | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 771.00 | 1 934 218.00 | 964 553.00 | 2 898 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
BN En cours de production de biens | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 387.00 | | 348 387.00 | 348 387.00 |
BZ Autres créances | 643 991.00 | | 643 991.00 | 643 991.00 |
CF Disponibilités | 938 320.00 | | 938 320.00 | 938 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 788.00 | | 198 788.00 | 198 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 930.00 | | 2 205 930.00 | 2 205 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 701.00 | 1 934 218.00 | 3 170 483.00 | 5 104 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
CU Autres participations | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 670.00 | 614 670.00 | | 614 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 121 401.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 651.00 | -7 970 877.00 | | -141 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 303.00 | -292 174.00 | | 177 303.00 |
DL TOTAL (I) | 650 322.00 | 473 019.00 | | 650 322.00 |
DN Avances conditionnées | 1 039 500.00 | 1 065 978.00 | | 1 039 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 039 500.00 | 1 065 978.00 | | 1 039 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 663.00 | 101 908.00 | | 283 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 122.00 | 937 556.00 | | 909 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 343.00 | 401 026.00 | | 287 343.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 865.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 661.00 | 1 441 355.00 | | 1 480 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 483.00 | 3 010 352.00 | | 3 170 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 260.00 | 1 341 355.00 | | 1 296 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 344 764.00 | 2 344 764.00 | |
FG Production vendue services | | 4 300.00 | 4 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 349 064.00 | 2 349 064.00 | |
FM Production stockée | | | 30 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 821 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 158.00 | |
GE Autres charges | | | 102 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 556.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 5 556.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 004.00 | 9 792.00 | | 96 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 004.00 | 39 792.00 | | 96 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 004.00 | -34 236.00 | | -66 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 302.00 | -65 621.00 | | -179 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 868.00 | 2 379 104.00 | | 3 294 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 565.00 | 2 671 279.00 | | 3 117 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 303.00 | -292 174.00 | | 177 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 422.00 | | 250 259.00 | 2 704 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 80 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 910.00 | 2 898 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 910.00 | 2 657 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 544.00 | | 7 500.00 | 153 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 336.00 | | 241 759.00 | 2 470 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 542.00 | | 1 000.00 | 80 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 970.00 | 243 158.00 | 54 910.00 | 1 745 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 781.00 | 20 632.00 | | 120 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 189.00 | 222 526.00 | 54 910.00 | 1 625 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 122.00 | 909 122.00 | | 909 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 289.00 | 145 289.00 | | 145 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
UX Autres créances clients | 348 387.00 | 348 387.00 | | 348 387.00 |
VB T. V. A. | 115 082.00 | 115 082.00 | | 115 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 568.00 | 99 167.00 | 184 401.00 | 283 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 527.00 | 194 527.00 | | 194 527.00 |
VP Divers | 305 725.00 | 305 725.00 | | 305 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 788.00 | 198 788.00 | | 198 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 113.00 | 1 264 113.00 | | 1 264 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 661.00 | 1 296 260.00 | 184 401.00 | 1 480 661.00 |