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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
AP Constructions | 2 870.00 | 2 238.00 | 632.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 389.00 | 26 837.00 | 6 552.00 | 33 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 610.00 | 32 426.00 | 9 184.00 | 41 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 326.00 | | 136 326.00 | 136 326.00 |
BZ Autres créances | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CF Disponibilités | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 861.00 | | 281 861.00 | 281 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 471.00 | 32 426.00 | 291 045.00 | 323 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 373.00 | 142 649.00 | | 144 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 813.00 | 1 724.00 | | 12 813.00 |
DL TOTAL (I) | 159 186.00 | 146 373.00 | | 159 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 480.00 | 30 490.00 | | 25 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | 19 651.00 | | 15 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 775.00 | 40 827.00 | | 54 775.00 |
EA Autres dettes | 25 320.00 | 10 690.00 | | 25 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 521.00 | 6 831.00 | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 859.00 | 108 488.00 | | 131 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 045.00 | 254 861.00 | | 291 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 859.00 | 106 488.00 | | 131 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 41 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 36 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 410.00 | 4 016.00 | | 28 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 059.00 | 4 016.00 | | 25 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 326.00 | 136 326.00 | | 136 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VI Groupe et associés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 583.00 | 151 583.00 | 2 000.00 | 153 583.00 |
VW T.V.A. | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 859.00 | 131 859.00 | | 131 859.00 |