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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 391.00 | 80 113.00 | 277.00 | 80 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 838 987.00 | 5 719 405.00 | 2 119 581.00 | 7 838 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005 652.00 | 2 082 727.00 | 922 925.00 | 3 005 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173 626.00 | | 1 173 626.00 | 1 173 626.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 373 255.00 | 7 882 246.00 | 4 491 009.00 | 12 373 255.00 |
BT Marchandises | 4 346 739.00 | | 4 346 739.00 | 4 346 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 334.00 | | 518 334.00 | 518 334.00 |
BZ Autres créances | 2 715 604.00 | | 2 715 604.00 | 2 715 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
CF Disponibilités | 7 736 939.00 | | 7 736 939.00 | 7 736 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 254.00 | | 254 254.00 | 254 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 186 870.00 | | 17 186 870.00 | 17 186 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 560 125.00 | 7 882 246.00 | 21 677 879.00 | 29 560 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 538 200.00 | 5 538 200.00 | | 5 538 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 820.00 | 553 820.00 | | 553 820.00 |
DH Report à nouveau | 31 509.00 | 26 391.00 | | 31 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103 606.00 | 2 331 163.00 | | 2 103 606.00 |
DL TOTAL (I) | 8 227 135.00 | 8 449 573.00 | | 8 227 135.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 669 449.00 | 662 051.00 | | 669 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 949.00 | 697 551.00 | | 704 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 611.00 | 467.00 | | 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191 168.00 | 3 510 285.00 | | 4 191 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916 476.00 | 7 039 847.00 | | 5 916 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 419.00 | 2 612 794.00 | | 2 171 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 854.00 | 359 856.00 | | 209 854.00 |
EA Autres dettes | 243 235.00 | 189 921.00 | | 243 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 033.00 | 765.00 | | 13 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 745 795.00 | 13 713 935.00 | | 12 745 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 677 879.00 | 22 861 059.00 | | 21 677 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 826 845.00 | | 96 826 845.00 | 96 826 845.00 |
FD Production vendue biens | 2 486 939.00 | | 2 486 939.00 | 2 486 939.00 |
FG Production vendue services | 2 013 019.00 | | 2 013 019.00 | 2 013 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 326 804.00 | | 101 326 804.00 | 101 326 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 001 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 628 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 793 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 293 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 574 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 398.00 | |
GE Autres charges | | | 10 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 213 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 847 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 537.00 | 450.00 | | 338 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 204.00 | 450.00 | | 405 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 734.00 | 13 971.00 | | 134 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 734.00 | 13 971.00 | | 134 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 470.00 | -13 521.00 | | 270 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 616.00 | 708 577.00 | | 266 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 424.00 | 856 657.00 | | 747 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 481 145.00 | 100 863 476.00 | | 102 481 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 377 539.00 | 98 532 313.00 | | 100 377 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103 606.00 | 2 331 163.00 | | 2 103 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 186 261.00 | | 1 298 321.00 | 11 186 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 326.00 | 12 373 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 326.00 | 11 038 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 971 296.00 | | 1 178 269.00 | 9 971 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 574.00 | | 120 052.00 | 1 134 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 031 589.00 | 869 316.00 | 18 659.00 | 7 031 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 345.00 | 2 769.00 | | 77 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 954 244.00 | 866 548.00 | 18 659.00 | 6 954 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 551.00 | 7 398.00 | 704 949.00 | 697 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 551.00 | 7 398.00 | 704 949.00 | 697 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916 476.00 | 5 916 476.00 | | 5 916 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 526.00 | 1 196 526.00 | | 1 196 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 369.00 | 567 369.00 | | 567 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 854.00 | 209 854.00 | | 209 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 215.00 | 243 215.00 | | 243 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 514 817.00 | 514 817.00 | | 514 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VC Groupe et associés | 2 072 825.00 | 2 072 825.00 | | 2 072 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191 168.00 | 1 271 521.00 | 2 919 648.00 | 4 191 168.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 703 000.00 | | | 1 703 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 117.00 | | | 1 022 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 157.00 | 378 157.00 | | 378 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 264.00 | 632 264.00 | | 632 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 254.00 | 254 254.00 | | 254 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 192.00 | 3 489 192.00 | 80 000.00 | 3 569 192.00 |
VW T.V.A. | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 745 795.00 | 9 826 148.00 | 2 919 648.00 | 12 745 795.00 |