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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 932.00 | 69 532.00 | 14 400.00 | 83 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554.00 | 1 279.00 | 2 274.00 | 3 554.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 194 834.00 | | 194 834.00 | 194 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 037.00 | 1 279.00 | 199 758.00 | 201 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 970.00 | 70 811.00 | 214 158.00 | 284 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 118 281.00 | 87 710.00 | | 118 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 670.00 | 30 570.00 | | 39 670.00 |
DL TOTAL (I) | 196 451.00 | 156 781.00 | | 196 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 2 748.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 149.00 | | 3 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 333.00 | 17 117.00 | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 706.00 | 23 015.00 | | 17 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 158.00 | 179 796.00 | | 214 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 706.00 | 23 015.00 | | 17 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 481.00 | | 182 481.00 | 182 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 481.00 | | 182 481.00 | 182 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 151.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 151.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 151.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | -213.00 | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 266.00 | 188 468.00 | | 203 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 596.00 | 157 898.00 | | 163 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 670.00 | 30 570.00 | | 39 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379.00 | 900.00 | 1 279.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | 900.00 | 1 279.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | 900.00 | 1 279.00 | 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 603.00 | 6 203.00 | 14 400.00 | 20 603.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |