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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 149.00 | 106 250.00 | 52 899.00 | 159 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 032.00 | 66 236.00 | 56 795.00 | 123 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 813.00 | 173 196.00 | 227 616.00 | 400 813.00 |
BT Marchandises | 910 335.00 | | 910 335.00 | 910 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
BZ Autres créances | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CF Disponibilités | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 723.00 | | 962 723.00 | 962 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 536.00 | 173 196.00 | 1 190 339.00 | 1 363 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 233 543.00 | 149 345.00 | | 233 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 643.00 | 114 197.00 | | 94 643.00 |
DL TOTAL (I) | 878 186.00 | 813 543.00 | | 878 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 926.00 | 211 633.00 | | 129 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 394.00 | 1 732.00 | | 16 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 347.00 | 49 503.00 | | 102 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 383.00 | 43 569.00 | | 47 383.00 |
EA Autres dettes | 16 101.00 | 10 533.00 | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 153.00 | 316 973.00 | | 312 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 339.00 | 1 130 516.00 | | 1 190 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 527.00 | 37 887.00 | 1 217.00 | 136 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 817.00 | 37 887.00 | 1 217.00 | 135 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 971.00 | 34 911.00 | | 36 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 153.00 | | | 312 153.00 |