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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 227.00 | 6 761.00 | 9 466.00 | 16 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 712.00 | 248.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 972.00 | 25 486.00 | 49 486.00 | 74 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 094.00 | 37 358.00 | 305 736.00 | 343 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BZ Autres créances | 80 398.00 | 54 000.00 | 26 398.00 | 80 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CF Disponibilités | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 481.00 | 54 000.00 | 44 481.00 | 98 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 576.00 | 91 358.00 | 350 218.00 | 441 576.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 30 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 820.00 | -41 078.00 | | -85 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 802.00 | -44 742.00 | | -101 802.00 |
DL TOTAL (I) | 62 379.00 | -55 820.00 | | 62 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 252.00 | 117 533.00 | | 98 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 181.00 | 262 172.00 | | 128 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 585.00 | | 36 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 236.00 | 5 539.00 | | 23 236.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 825.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 839.00 | 422 654.00 | | 287 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 218.00 | 366 835.00 | | 350 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 264.00 | 324 425.00 | | 206 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 069.00 | | 242 069.00 | 242 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 069.00 | | 242 069.00 | 242 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | 2 300.00 | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 887.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 12 207.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | -9 907.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 228.00 | 130 577.00 | | 244 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 030.00 | 175 319.00 | | 346 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 802.00 | -44 742.00 | | -101 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 074.00 | | 32 062.00 | 311 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 43 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 343 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 870.00 | | 1 062.00 | 74 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 577.00 | | 31 000.00 | 12 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 018.00 | 14 340.00 | | 22 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 111.00 | 2 650.00 | | 4 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 45.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 553.00 | 11 645.00 | | 14 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
VI Groupe et associés | 128 181.00 | 128 181.00 | | 128 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 505.00 | 83 969.00 | 12 536.00 | 96 505.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 839.00 | 206 264.00 | 81 575.00 | 287 839.00 |