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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 777.00 | 68 445.00 | 3 331.00 | 71 777.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 777.00 | 72 445.00 | 683 331.00 | 755 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 446.00 | 6 232.00 | 138 214.00 | 144 446.00 |
BZ Autres créances | 65 706.00 | 53 924.00 | 11 782.00 | 65 706.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 056.00 | 60 156.00 | 155 900.00 | 216 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 833.00 | 132 601.00 | 839 231.00 | 971 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DH Report à nouveau | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
DL TOTAL (I) | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 318.00 | | | 764 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 231.00 | | | 839 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 318.00 | | | 764 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 651.00 | | 586 651.00 | 586 651.00 |
FG Production vendue services | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 339.00 | | 632 339.00 | 632 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 7 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 375.00 | | | 647 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 226.00 | | | 633 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 857.00 | | 13 919.00 | 741 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 857.00 | | 3 919.00 | 71 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 857.00 | 588.00 | | 71 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 857.00 | 588.00 | | 71 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 714.00 | 152.00 | 3 633.00 | 9 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 173.00 | | 7 249.00 | 61 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 886.00 | 152.00 | 10 882.00 | 70 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 886.00 | 152.00 | 10 882.00 | 70 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 10 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 622.00 | 135 622.00 | | 135 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 341.00 | 220 341.00 | | 220 341.00 |
VW T.V.A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 318.00 | 764 318.00 | | 764 318.00 |