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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 787.00 | 135 274.00 | 22 513.00 | 157 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 876.00 | | 51 876.00 | 51 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 499.00 | 7 378.00 | 7 121.00 | 14 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 709.00 | 2 369.00 | 4 340.00 | 6 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | 500.00 | 280.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 426.00 | 145 522.00 | 105 905.00 | 251 426.00 |
BN En cours de production de biens | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
BT Marchandises | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 799.00 | 8 692.00 | 54 107.00 | 62 799.00 |
BZ Autres créances | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
CF Disponibilités | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 506.00 | 8 692.00 | 252 814.00 | 261 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 933.00 | 154 214.00 | 358 719.00 | 512 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 624.00 | 26 827.00 | | 51 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 159.00 | 24 796.00 | | 63 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 780.00 | 19 350.00 | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | 125 564.00 | 71 973.00 | | 125 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 271.00 | 106 843.00 | | 114 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | 1 563.00 | | 2 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | 4 175.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 214.00 | 26 036.00 | | 32 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 472.00 | 55 121.00 | | 33 472.00 |
EA Autres dettes | 48 220.00 | 46 663.00 | | 48 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 156.00 | 245 402.00 | | 233 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 719.00 | 317 375.00 | | 358 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 424.00 | 238 805.00 | | 121 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
FD Production vendue biens | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
FG Production vendue services | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
FM Production stockée | | | 17 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 18 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 696.00 | 2 137.00 | | 9 696.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 361.00 | 19 112.00 | | 14 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 348.00 | 16 421.00 | | 17 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 537.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 537.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -6.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 702.00 | -16 210.00 | | -36 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 927.00 | 491 593.00 | | 324 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 768.00 | 466 797.00 | | 261 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 159.00 | 24 796.00 | | 63 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 050.00 | | 111 068.00 | 142 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 20 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 251 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612.00 | 21 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 022.00 | | 84 641.00 | 125 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | | 8 427.00 | 14 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | 18 000.00 | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 888.00 | 67 134.00 | | 77 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 025.00 | 63 250.00 | | 72 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 863.00 | 3 884.00 | | 5 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 615.00 | 1 682.00 | 605.00 | 7 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 115.00 | 1 682.00 | 605.00 | 8 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 115.00 | 1 682.00 | 605.00 | 8 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 271.00 | 2 962.00 | 111 310.00 | 114 271.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VP Divers | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 306.00 | 189 306.00 | | 189 306.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 734.00 | 121 424.00 | 111 310.00 | 232 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 3 410.00 | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 542.00 | 11 752.00 | | 10 542.00 |
ST Autres comptes | 50 027.00 | 63 940.00 | | 50 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 049.00 | 27 588.00 | | 22 049.00 |
YT Sous‐traitance | 49 615.00 | 114 353.00 | | 49 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | 3 410.00 | | 1 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 569.00 | 34 782.00 | | 9 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 450.00 | 27 439.00 | | 17 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 233.00 | 217 632.00 | | 132 233.00 |