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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 294.00 | 52 225.00 | 97 069.00 | 149 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 840.00 | 52 225.00 | 112 615.00 | 164 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 905.00 | | 729 905.00 | 729 905.00 |
BZ Autres créances | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CF Disponibilités | 143 095.00 | | 143 095.00 | 143 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 559.00 | | 890 559.00 | 890 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 399.00 | 52 225.00 | 1 003 174.00 | 1 055 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 208.00 | 6 459.00 | | 16 208.00 |
DG Autres réserves | 410 598.00 | 214 013.00 | | 410 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 256.00 | 206 334.00 | | 181 256.00 |
DL TOTAL (I) | 609 162.00 | 427 906.00 | | 609 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 604.00 | 52 726.00 | | 80 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 258.00 | 46 118.00 | | 98 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 617.00 | 40 556.00 | | 101 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 685.00 | 129 674.00 | | 100 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 012.00 | 269 074.00 | | 394 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 174.00 | 696 980.00 | | 1 003 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 738.00 | 238 492.00 | | 383 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 281.00 | | 11 559.00 | 153 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 735.00 | | 11 559.00 | 137 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 012.00 | 12 213.00 | | 40 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 012.00 | 12 213.00 | | 40 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 617.00 | 101 617.00 | | 101 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
UX Autres créances clients | 729 905.00 | 729 905.00 | | 729 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 603.00 | 20 330.00 | 10 273.00 | 30 603.00 |
VI Groupe et associés | 98 258.00 | 98 258.00 | | 98 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VP Divers | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 311.00 | 744 765.00 | 15 546.00 | 760 311.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 163.00 | 370 890.00 | 10 273.00 | 381 163.00 |