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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 284.00 | 715.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 469.00 | 80 147.00 | 14 321.00 | 94 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 869.00 | 80 431.00 | 135 437.00 | 215 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 546.00 | 35 206.00 | 44 339.00 | 79 546.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CF Disponibilités | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 102.00 | 35 206.00 | 66 895.00 | 102 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 971.00 | 115 638.00 | 202 333.00 | 317 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DH Report à nouveau | -7 254.00 | -48 366.00 | | -7 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 686.00 | 41 111.00 | | -3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 146 463.00 | 150 149.00 | | 146 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 1 206.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 16 501.00 | | 4 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 024.00 | 20 161.00 | | 23 024.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 882.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 109.00 | 14 715.00 | | 16 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 870.00 | 65 384.00 | | 55 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 333.00 | 215 534.00 | | 202 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 870.00 | 65 384.00 | | 55 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FG Production vendue services | 192 164.00 | | 192 164.00 | 192 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 919.00 | | 193 919.00 | 193 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 686.00 | 41 111.00 | | -3 686.00 |