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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 140 387.00 | 7 301 236.00 | 14 839 152.00 | 22 140 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 008 617.00 | | 36 008 617.00 | 36 008 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 527 902.00 | 7 301 236.00 | 71 226 667.00 | 78 527 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 186.00 | | 186 186.00 | 186 186.00 |
BZ Autres créances | 2 141 388.00 | | 2 141 388.00 | 2 141 388.00 |
CF Disponibilités | 2 105 982.00 | | 2 105 982.00 | 2 105 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 970.00 | | 256 970.00 | 256 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 726.00 | | 4 691 726.00 | 4 691 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 219 628.00 | 7 301 236.00 | 75 918 392.00 | 83 219 628.00 |
CU Autres participations | 20 378 898.00 | | 20 378 898.00 | 20 378 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 233 606.00 | -1 183 795.00 | | -3 233 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 882.00 | -2 049 811.00 | | 224 882.00 |
DK Provisions réglementées | 3 558 687.00 | 3 041 984.00 | | 3 558 687.00 |
DL TOTAL (I) | 550 963.00 | -190 622.00 | | 550 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 396 169.00 | 76 127 860.00 | | 69 396 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 423.00 | 2 740 599.00 | | 2 789 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 299.00 | 189 184.00 | | 99 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 616.00 | 11 293.00 | | 5 616.00 |
EA Autres dettes | 3 076 923.00 | 3 110 813.00 | | 3 076 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 367 429.00 | 82 179 750.00 | | 75 367 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 918 392.00 | 81 989 127.00 | | 75 918 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 896 304.00 | | 2 896 304.00 | 2 896 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 304.00 | | 2 896 304.00 | 2 896 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 704.00 | 675 992.00 | | 516 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 704.00 | 678 492.00 | | 516 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 704.00 | -614 429.00 | | -516 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 104.00 | 3 075 117.00 | | 3 255 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 222.00 | 5 124 928.00 | | 3 030 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 882.00 | -2 049 811.00 | | 224 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 527 902.00 | | 121 933.00 | 78 527 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 933.00 | 56 387 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 933.00 | 78 527 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 140 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 140 387.00 | | | 22 140 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 387 515.00 | | 121 933.00 | 56 387 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 451 388.00 | 849 847.00 | | 6 451 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451 388.00 | 849 847.00 | | 6 451 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 041 984.00 | 516 704.00 | | 3 041 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041 984.00 | 516 704.00 | | 3 041 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 789 423.00 | 56 741.00 | | 2 789 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 008 617.00 | | 36 008 617.00 | 36 008 617.00 |
UX Autres créances clients | 186 186.00 | 186 186.00 | | 186 186.00 |
VB T. V. A. | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 980.00 | 2 067 980.00 | | 2 067 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 004.00 | 149 004.00 | | 149 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 247 164.00 | 6 063 223.00 | 22 686 869.00 | 69 247 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 076 923.00 | 43 295.00 | | 3 076 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 013 851.00 | | | 6 013 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 970.00 | 256 970.00 | | 256 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 593 161.00 | 2 584 544.00 | 36 008 617.00 | 38 593 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 367 429.00 | 6 417 179.00 | 22 686 869.00 | 75 367 429.00 |