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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 734 286.00 | 7 555 216.00 | 19 179 070.00 | 26 734 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 746 939.00 | 7 555 216.00 | 19 191 723.00 | 26 746 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 572.00 | | 178 572.00 | 178 572.00 |
BZ Autres créances | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
CF Disponibilités | 647 320.00 | | 647 320.00 | 647 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 710.00 | | 93 710.00 | 93 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 944.00 | | 966 944.00 | 966 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 713 883.00 | 7 555 216.00 | 20 158 667.00 | 27 713 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 414 654.00 | -1 100 367.00 | | -2 414 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 105.00 | -1 314 287.00 | | 596 105.00 |
DK Provisions réglementées | 5 075 250.00 | 4 420 176.00 | | 5 075 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 700.00 | 2 006 522.00 | | 3 257 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 272 817.00 | 17 119 501.00 | | 16 272 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 488.00 | 172 378.00 | | 60 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 170.00 | 28 633.00 | | 7 170.00 |
EA Autres dettes | 560 492.00 | 2 760 420.00 | | 560 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 900 966.00 | 20 088 364.00 | | 16 900 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 158 667.00 | 22 094 886.00 | | 20 158 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 028 558.00 | | 3 028 558.00 | 3 028 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 558.00 | | 3 028 558.00 | 3 028 558.00 |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 074.00 | 853 157.00 | | 655 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 074.00 | 874 757.00 | | 655 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 074.00 | -796 507.00 | | -655 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 294.00 | 3 237 303.00 | | 3 029 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 189.00 | 4 551 590.00 | | 2 433 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 105.00 | -1 314 287.00 | | 596 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 746 939.00 | | | 26 746 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 746 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 746 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 746 939.00 | | | 26 746 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515 263.00 | 1 039 953.00 | | 6 515 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 515 263.00 | 1 039 953.00 | | 6 515 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 420 176.00 | 655 074.00 | | 4 420 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 420 176.00 | 655 074.00 | | 4 420 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 272 817.00 | 67 257.00 | | 16 272 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
UX Autres créances clients | 178 572.00 | 178 572.00 | | 178 572.00 |
VB T. V. A. | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VI Groupe et associés | 560 492.00 | 560 492.00 | | 560 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 424.00 | 318 424.00 | | 318 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 900 966.00 | 695 406.00 | | 16 900 966.00 |