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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 377.00 | 15 881.00 | 2 496.00 | 18 377.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 890.00 | 34 804.00 | 7 087.00 | 41 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 603.00 | 91 705.00 | 20 898.00 | 112 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 657.00 | 142 390.00 | 48 267.00 | 190 657.00 |
BT Marchandises | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
BZ Autres créances | 97 761.00 | | 97 761.00 | 97 761.00 |
CF Disponibilités | 712 820.00 | | 712 820.00 | 712 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 939.00 | | 965 939.00 | 965 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 596.00 | 142 390.00 | 1 014 207.00 | 1 156 596.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 295.00 | 3 359.00 | | 2 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 502.00 | 38 936.00 | | 200 502.00 |
DL TOTAL (I) | 301 797.00 | 141 295.00 | | 301 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 185.00 | 216 300.00 | | 337 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 185.00 | 216 300.00 | | 337 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 357.00 | 58 699.00 | | 280 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 748.00 | 26 505.00 | | 86 748.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 17 608.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 225.00 | 109 061.00 | | 375 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 207.00 | 466 657.00 | | 1 014 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 023.00 | | 1 048 023.00 | 1 048 023.00 |
FG Production vendue services | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 072.00 | | 1 077 072.00 | 1 077 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 226.00 | 27 956.00 | | 5 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226.00 | 29 885.00 | | 5 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 226.00 | -20 019.00 | | -5 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 973.00 | 8 259.00 | | 77 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 281.00 | 588 538.00 | | 1 150 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 779.00 | 549 602.00 | | 949 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 502.00 | 38 936.00 | | 200 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 258.00 | | 4 399.00 | 186 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 328.00 | | 1 049.00 | 29 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 143.00 | | 3 350.00 | 151 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 521.00 | 11 868.00 | | 130 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 559.00 | 3 322.00 | | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 962.00 | 8 546.00 | | 117 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 300.00 | 181 843.00 | 60 959.00 | 216 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 300.00 | 181 843.00 | 60 959.00 | 216 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 357.00 | 280 357.00 | | 280 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 376.00 | 211 590.00 | 4 787.00 | 216 376.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 225.00 | 375 225.00 | | 375 225.00 |