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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 180.00 | 1 811.00 | 3 369.00 | 5 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 568.00 | 48 016.00 | 8 552.00 | 56 568.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 798.00 | 49 827.00 | 11 972.00 | 61 798.00 |
060 Stock marchandises | 210 017.00 | 31 503.00 | 178 515.00 | 210 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
072 Créances – Autres | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
084 Disponibilités | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 760.00 | 31 503.00 | 238 258.00 | 269 760.00 |
110 Total général Actif | 331 558.00 | 81 329.00 | 250 229.00 | 331 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 846.00 | 587 267.00 | | 421 846.00 |
230 Autres produits | 61 348.00 | 47 870.00 | | 61 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 194.00 | 635 136.00 | | 483 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 524.00 | 445 279.00 | | 305 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 064.00 | -45 764.00 | | 22 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 634.00 | 2 274.00 | | 5 634.00 |
242 Autres charges externes. | 47 102.00 | 53 866.00 | | 47 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 1 447.00 | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 871.00 | 85 083.00 | | 59 871.00 |
252 Charges sociales | 5 701.00 | 5 884.00 | | 5 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 828.00 | 7 693.00 | | 7 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 503.00 | 58 020.00 | | 31 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 830.00 | 613 784.00 | | 486 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 636.00 | 21 353.00 | | -3 636.00 |
280 Produits financiers | 346.00 | 1 125.00 | | 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 358.00 | 402.00 | | 1 358.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 5.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | 9.00 | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -633.00 | 1 455.00 | | -633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 208.00 | 21 411.00 | | -2 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |