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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 019.00 | 5 540.00 | 1 478.00 | 7 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 384.00 | 8 529.00 | 1 855.00 | 10 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 771.00 | 34 621.00 | 35 150.00 | 69 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 173.00 | 48 690.00 | 40 483.00 | 89 173.00 |
BT Marchandises | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 972.00 | 9 894.00 | 224 078.00 | 233 972.00 |
BZ Autres créances | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CF Disponibilités | 232 840.00 | | 232 840.00 | 232 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 119.00 | 9 894.00 | 556 224.00 | 566 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 292.00 | 58 584.00 | 596 708.00 | 655 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 201.00 | 211 201.00 | | 211 201.00 |
DH Report à nouveau | 165 197.00 | 71 145.00 | | 165 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 400.00 | 94 052.00 | | 56 400.00 |
DL TOTAL (I) | 438 298.00 | 381 898.00 | | 438 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 799.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 616.00 | 83 209.00 | | 130 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 722.00 | 33 444.00 | | 22 722.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | 1 388.00 | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 410.00 | 118 840.00 | | 158 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 708.00 | 500 738.00 | | 596 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 178.00 | | 23 995.00 | 65 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 178.00 | | 23 995.00 | 63 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 128.00 | 13 562.00 | | 35 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 128.00 | 13 562.00 | | 35 128.00 |