| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 116.00 | 639 791.00 | 66 325.00 | 706 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 400.00 | 182 277.00 | 191 123.00 | 373 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 116.00 | 865 668.00 | 257 448.00 | 1 123 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 878.00 | | 1 034 878.00 | 1 034 878.00 |
BZ Autres créances | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CF Disponibilités | 739 220.00 | | 739 220.00 | 739 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 809.00 | | 1 851 809.00 | 1 851 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 925.00 | 865 668.00 | 2 109 257.00 | 2 974 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 836 916.00 | | | 836 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 757.00 | | | 320 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 922.00 | | | 1 165 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 375.00 | | | 343 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 681.00 | | | 109 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 893.00 | | | 309 893.00 |
EA Autres dettes | 179 657.00 | | | 179 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 335.00 | | | 943 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 257.00 | | | 2 109 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 170.00 | | | 741 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 124.00 | 926 094.00 | 2 518 218.00 | 1 592 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 124.00 | 926 094.00 | 2 518 218.00 | 1 592 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 136.00 | |
GE Autres charges | | | 160 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 123.00 | | | 2 707 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 367.00 | | | 2 386 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 757.00 | | | 320 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 324.00 | | 103 396.00 | 1 020 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 1 123 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 1 079 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 724.00 | | 103 396.00 | 976 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 188.00 | 77 084.00 | 604.00 | 789 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 588.00 | 77 084.00 | 604.00 | 745 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 544.00 | 31 136.00 | 155 680.00 | 124 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 544.00 | 31 136.00 | 155 680.00 | 124 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 544.00 | 31 136.00 | 157 680.00 | 126 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 136.00 | 157 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 681.00 | 109 681.00 | | 109 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 827.00 | 110 827.00 | | 110 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 657.00 | 179 657.00 | | 179 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 878.00 | 1 034 878.00 | | 1 034 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 353.00 | 141 188.00 | 202 165.00 | 343 353.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 866.00 | | | 94 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 706.00 | | | 125 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 485.00 | 1 058 485.00 | | 1 058 485.00 |
VW T.V.A. | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 335.00 | 741 170.00 | 202 165.00 | 943 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
ST Autres comptes | 383 957.00 | | | 383 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
YT Sous‐traitance | 323 012.00 | | | 323 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 749.00 | | | 317 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 347.00 | | | 160 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 869.00 | | | 864 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |