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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 157.00 | 25 629.00 | 528.00 | 26 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 631.00 | 182 473.00 | 93 158.00 | 275 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 021.00 | 208 102.00 | 698 919.00 | 907 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 958.00 | | 1 344 958.00 | 1 344 958.00 |
BZ Autres créances | 271 429.00 | | 271 429.00 | 271 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 020 026.00 | | 1 020 026.00 | 1 020 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 563.00 | | 2 799 563.00 | 2 799 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 584.00 | 208 102.00 | 3 498 482.00 | 3 706 584.00 |
CU Autres participations | 545 088.00 | | 545 088.00 | 545 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 182 350.00 | 173 549.00 | | 182 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 383.00 | 8 800.00 | | 236 383.00 |
DK Provisions réglementées | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
DL TOTAL (I) | 478 400.00 | 242 017.00 | | 478 400.00 |
DP Provisions pour risques | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 634.00 | 672 780.00 | | 583 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 498.00 | 197 800.00 | | 176 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 703.00 | 1 140 879.00 | | 1 729 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 102.00 | 147 909.00 | | 308 102.00 |
EA Autres dettes | 116 213.00 | 84 828.00 | | 116 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 650.00 | 2 244 196.00 | | 2 919 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 482.00 | 2 586 646.00 | | 3 498 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 958.00 | 1 344 958.00 | | 1 344 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 429.00 | 271 429.00 | | 271 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 798.00 | 1 712 653.00 | 60 145.00 | 1 772 798.00 |