| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 1 995.00 | 1 114.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 625.00 | 19 536.00 | 88.00 | 19 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 262.00 | 23 613.00 | 9 649.00 | 33 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 511.00 | 53.00 | 5 458.00 | 5 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | 1 398.00 | 10 485.00 | 11 884.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CF Disponibilités | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 847.00 | 1 451.00 | 36 396.00 | 37 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 109.00 | 25 064.00 | 46 045.00 | 71 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 635.00 | 8 597.00 | | 17 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 084.00 | 9 038.00 | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 29 219.00 | 23 135.00 | | 29 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 328.00 | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 910.00 | 5 709.00 | | 5 910.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 1 329.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 826.00 | 17 820.00 | | 16 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 045.00 | 40 955.00 | | 46 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 826.00 | 17 820.00 | | 16 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 806.00 | 807.00 | | 22 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 725.00 | 807.00 | | 20 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 296.00 | | 243.00 | 296.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | 1 398.00 | 243.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | 1 398.00 | 243.00 | 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398.00 | 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VP Divers | 959.00 | | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |