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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 000.00 | 72 707.00 | 21 293.00 | 94 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 148 301.00 | 42 410.00 | 105 891.00 | 148 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 175.00 | 260 866.00 | 215 309.00 | 476 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 883.00 | 29 030.00 | 3 853.00 | 32 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 531.00 | | 104 531.00 | 104 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 890.00 | 435 014.00 | 520 876.00 | 955 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 927.00 | | 233 927.00 | 233 927.00 |
BZ Autres créances | 427 011.00 | | 427 011.00 | 427 011.00 |
CF Disponibilités | 286 603.00 | | 286 603.00 | 286 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 004.00 | | 996 004.00 | 996 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 894.00 | 435 014.00 | 1 516 880.00 | 1 951 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DG Autres réserves | 116 329.00 | | | 116 329.00 |
DH Report à nouveau | -29 424.00 | | | -29 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 814 180.00 | | | 814 180.00 |
DN Avances conditionnées | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
DO TOTAL (II) | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 025.00 | | | 202 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 591.00 | | | 632 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 880.00 | | | 1 516 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 591.00 | | | 551 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 359.00 | | 186 864.00 | 835 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 333.00 | 955 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 333.00 | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 333.00 | | | 260 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 026.00 | | 186 864.00 | 575 026.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 954.00 | 106 435.00 | 66 333.00 | 390 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 177.00 | 21 905.00 | 66 333.00 | 143 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 777.00 | 84 530.00 | | 247 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 000.00 | 43 000.00 | 86 000.00 | 129 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
UX Autres créances clients | 233 927.00 | 233 927.00 | | 233 927.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VI Groupe et associés | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 099.00 | | | 81 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 773.00 | 244 773.00 | | 244 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 156.00 | 171 156.00 | | 171 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 608.00 | 668 608.00 | | 668 608.00 |
VW T.V.A. | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 591.00 | 546 591.00 | 86 000.00 | 632 591.00 |