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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 147.00 | 54 417.00 | 38 729.00 | 93 147.00 |
040 Immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 003.00 | 54 417.00 | 59 586.00 | 114 003.00 |
072 Créances – Autres | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
084 Disponibilités | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
110 Total général Actif | 159 160.00 | 54 417.00 | 104 742.00 | 159 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 198.00 | 98 228.00 | | 96 198.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 573.00 | 98 235.00 | | 97 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 471.00 | 4 890.00 | | 2 471.00 |
242 Autres charges externes. | 74 764.00 | 73 626.00 | | 74 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 856.00 | | 916.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 115.00 | 93 336.00 | | 92 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 458.00 | 4 898.00 | | 5 458.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 853.00 | 1 338.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 666.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 605.00 | 3 395.00 | | 4 605.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108.00 | | | 108.00 |