| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 545.00 | 17 491.00 | 13 054.00 | 30 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 114.00 | 67 710.00 | 41 405.00 | 109 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 954.00 | 85 801.00 | 107 153.00 | 192 954.00 |
BT Marchandises | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 709.00 | 83 589.00 | 290 121.00 | 373 709.00 |
BZ Autres créances | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
CF Disponibilités | 312 833.00 | | 312 833.00 | 312 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 417.00 | 83 589.00 | 687 828.00 | 771 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 370.00 | 169 390.00 | 794 981.00 | 964 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373 709.00 | | | 373 709.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 216.00 | 145 296.00 | | 64 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 486.00 | -81 080.00 | | 40 486.00 |
DL TOTAL (I) | 105 802.00 | 65 316.00 | | 105 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 257.00 | 242 393.00 | | 187 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 3 823.00 | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 738.00 | 301 670.00 | | 374 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 606.00 | 76 566.00 | | 121 606.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 6 827.00 | | 1 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 179.00 | 638 279.00 | | 689 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 981.00 | 703 595.00 | | 794 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 630.00 | 631 279.00 | | 546 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 29 418.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 080.00 | | 3 221 080.00 | 3 221 080.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 260.00 | | 3 221 260.00 | 3 221 260.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | 2 746.00 | | 83.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 58 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 773.00 | 2 790 816.00 | | 3 237 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 288.00 | 2 871 895.00 | | 3 197 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 486.00 | -81 080.00 | | 40 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 187.00 | | | 242 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 233.00 | 192 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 233.00 | 139 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 892.00 | | | 188 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 381.00 | 19 990.00 | 47 571.00 | 113 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 297.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 078.00 | 19 694.00 | 47 571.00 | 113 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 992.00 | | 5 403.00 | 88 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 992.00 | | 5 403.00 | 88 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 992.00 | | 5 403.00 | 88 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 738.00 | 374 738.00 | | 374 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 183 084.00 | | 183 084.00 | 183 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 626.00 | | 190 626.00 | 190 626.00 |
VB T. V. A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 885.00 | 44 337.00 | 142 548.00 | 186 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 759.00 | 60 050.00 | 373 709.00 | 433 759.00 |
VW T.V.A. | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 179.00 | 546 630.00 | 142 548.00 | 689 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 227.00 | 26 985.00 | | 9 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 447.00 | 13 451.00 | | 23 447.00 |
ST Autres comptes | 111 482.00 | 101 895.00 | | 111 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 204.00 | 73 505.00 | | 82 204.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | 7 371.00 | | 49.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 424.00 | 10 292.00 | | 4 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | 778.00 | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 835.00 | 27 763.00 | | 10 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 423.00 | | | 173 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 679.00 | | | 109 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 606.00 | 206 515.00 | | 221 606.00 |