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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 544.00 | 12 252.00 | 3 291.00 | 15 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 044.00 | 30 371.00 | 26 673.00 | 57 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 939.00 | 42 623.00 | 37 315.00 | 79 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CF Disponibilités | 185 470.00 | | 185 470.00 | 185 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 551.00 | | 216 551.00 | 216 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 490.00 | 42 623.00 | 253 866.00 | 296 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 496.00 | | | 133 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DL TOTAL (I) | 151 458.00 | | | 151 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 866.00 | | | 253 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 789.00 | 3 340.00 | 420 129.00 | 416 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 789.00 | 3 340.00 | 420 129.00 | 416 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 626.00 | | | 427 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 164.00 | | | 415 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 967.00 | 28.00 | 943.00 | 78 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 644.00 | | 943.00 | 71 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 323.00 | 28.00 | | 7 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 582.00 | 8 041.00 | | 34 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 582.00 | 8 041.00 | | 34 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 003.00 | 29 652.00 | 7 351.00 | 37 003.00 |
VW T.V.A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
ST Autres comptes | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
YT Sous‐traitance | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |