| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 332.00 | 92 557.00 | 15 776.00 | 108 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 610.00 | 102 835.00 | 145 776.00 | 248 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
060 Stock marchandises | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
072 Créances – Autres | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
084 Disponibilités | 64 718.00 | | 64 718.00 | 64 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
110 Total général Actif | 323 055.00 | 102 835.00 | 220 220.00 | 323 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 561.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 706.00 | 39 189.00 | | 43 706.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 986.00 | 129 435.00 | | 134 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 47 906.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 18 711.00 | 15 161.00 | | 18 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 403.00 | 231 691.00 | | 247 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 879.00 | 28 944.00 | | 33 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 204.00 | 3 450.00 | | -3 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 343.00 | 34 031.00 | | 37 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 1 750.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 59 072.00 | 47 353.00 | | 59 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | 5 691.00 | | 7 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 226.00 | 55 051.00 | | 65 226.00 |
252 Charges sociales | 9 480.00 | 4 482.00 | | 9 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 495.00 | 3 839.00 | | 4 495.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 503.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 221.00 | 185 094.00 | | 214 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 182.00 | 46 597.00 | | 33 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 989.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 693.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 182.00 | 40 915.00 | | 33 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 049.00 | | | 240 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |