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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 982 372.00 | 6 290 000.00 | 692 372.00 | 6 982 372.00 |
BZ Autres créances | 5 061 697.00 | | 5 061 697.00 | 5 061 697.00 |
CF Disponibilités | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 201.00 | | 5 072 201.00 | 5 072 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 054 573.00 | 6 290 000.00 | 5 764 573.00 | 12 054 573.00 |
CU Autres participations | 6 982 372.00 | 6 290 000.00 | 692 372.00 | 6 982 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 630 000.00 | 630 000.00 | | 6 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -917 789.00 | -795 689.00 | | -917 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 371 877.00 | -122 099.00 | | -6 371 877.00 |
DK Provisions réglementées | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
DL TOTAL (I) | -649 334.00 | -277 458.00 | | -649 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 255 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 7 732.00 | | 6 750.00 |
EA Autres dettes | 6 407 158.00 | 400.00 | | 6 407 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 413 908.00 | 1 263 768.00 | | 6 413 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 573.00 | 986 310.00 | | 5 764 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 290 000.00 | | | 6 290 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 290 000.00 | | | 6 290 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 290 000.00 | | | -6 290 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 267.00 | 122 100.00 | | 6 415 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 371 877.00 | -122 100.00 | | -6 371 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 378.00 | | 5 999 994.00 | 982 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 982 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 982 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 378.00 | | 5 999 994.00 | 982 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 290 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 331.00 | 6 290 000.00 | | 10 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 290 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 5 061 697.00 | | 5 061 697.00 | 5 061 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 406 758.00 | | | 6 406 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 697.00 | | 5 061 697.00 | 5 061 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 908.00 | 7 150.00 | | 6 413 908.00 |