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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 593.00 | 75 025.00 | 68 568.00 | 143 593.00 |
040 Immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 121.00 | 75 025.00 | 77 096.00 | 152 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
060 Stock marchandises | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
072 Créances – Autres | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
084 Disponibilités | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 013.00 | | 114 013.00 | 114 013.00 |
110 Total général Actif | 266 134.00 | 75 025.00 | 191 109.00 | 266 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 075.00 | | | 397 075.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 077.00 | | | 397 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -805.00 | | | -805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -985.00 | | | -985.00 |
242 Autres charges externes. | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 336.00 | | | 111 336.00 |
252 Charges sociales | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
262 Autres charges | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 858.00 | | | 404 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 782.00 | | | -7 782.00 |
294 Charges financières | 659.00 | | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 441.00 | | | -8 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |