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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 400.00 | 3 600.00 | 9 800.00 | 13 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 310.00 | 22 203.00 | 6 106.00 | 28 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 607.00 | 25 803.00 | 17 803.00 | 43 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
060 Stock marchandises | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 946.00 | 554.00 | 4 392.00 | 4 946.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 230.00 | 554.00 | 58 676.00 | 59 230.00 |
110 Total général Actif | 102 838.00 | 26 358.00 | 76 479.00 | 102 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 146.00 | | | 146.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 088.00 | | | 118 088.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
222 Production stockée | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 419.00 | | | 124 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | | | -547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
242 Autres charges externes. | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
252 Charges sociales | 400.00 | | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 922.00 | | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 168.00 | | | 111 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |