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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 528.00 | 9 866.00 | 36 662.00 | 46 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 058.00 | 11 396.00 | 36 662.00 | 48 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CF Disponibilités | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 208.00 | 11 396.00 | 125 812.00 | 137 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
DH Report à nouveau | -34 794.00 | | | -34 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 807.00 | | | -5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 812.00 | | | 125 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 641.00 | 9 473.00 | 21 718.00 | 23 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 111.00 | 9 473.00 | 21 718.00 | 22 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |