| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 129.00 | | 448 129.00 | 448 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CF Disponibilités | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 845.00 | | 460 845.00 | 460 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
DG Autres réserves | 76 194.00 | 77 104.00 | | 76 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 268.00 | -909.00 | | -1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 229 087.00 | 230 355.00 | | 229 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 113.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 691.00 | 260 994.00 | | 225 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 773.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 276.00 | 1 922.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 758.00 | 264 804.00 | | 231 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 845.00 | 495 159.00 | | 460 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 758.00 | 264 804.00 | | 231 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -264.00 | -294.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 002.00 | 51 027.00 | | 51 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 268.00 | 51 936.00 | | 52 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 268.00 | -909.00 | | -1 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 225 691.00 | 225 691.00 | | 225 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 204.00 | 8 075.00 | 8 129.00 | 16 204.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 759.00 | 231 759.00 | | 231 759.00 |