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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 137.00 | 158 863.00 | 55 274.00 | 214 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 008 906.00 | | 3 008 906.00 | 3 008 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 956.00 | 1 231 189.00 | 1 061 767.00 | 2 292 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 174.00 | 94 134.00 | 172 040.00 | 266 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 674 443.00 | 6 294 272.00 | 5 380 171.00 | 11 674 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197 197.00 | | 1 197 197.00 | 1 197 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 593.00 | | 853 593.00 | 853 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 729.00 | | 204 729.00 | 204 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 390.00 | | 843 390.00 | 843 390.00 |
BZ Autres créances | 1 276 036.00 | | 1 276 036.00 | 1 276 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 977 618.00 | | 977 618.00 | 977 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 683.00 | | 5 366 683.00 | 5 366 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -4 941.00 | | -4 941.00 | -4 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 036 185.00 | 6 294 272.00 | 10 741 913.00 | 17 036 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 851 551.00 | 4 810 085.00 | 1 041 466.00 | 5 851 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 750.00 | 499 750.00 | | 499 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 748.00 | 1 933 748.00 | | 1 933 748.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 287.00 | -849 674.00 | | -1 112 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 422.00 | -262 614.00 | | -506 422.00 |
DL TOTAL (I) | 814 789.00 | 1 321 211.00 | | 814 789.00 |
DP Provisions pour risques | 15 592.00 | 14 316.00 | | 15 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 592.00 | 14 316.00 | | 15 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 066.00 | 932 938.00 | | 692 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 522.00 | 995 736.00 | | 1 739 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473 150.00 | | | 4 473 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 035.00 | 532 944.00 | | 1 705 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 129.00 | 524 542.00 | | 738 129.00 |
EA Autres dettes | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 970.00 | 630 925.00 | | 500 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 911 533.00 | 3 617 085.00 | | 9 911 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 741 913.00 | 4 952 612.00 | | 10 741 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 003 972.00 | 3 459 143.00 | | 5 003 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FD Production vendue biens | 779 346.00 | 380 250.00 | 1 159 596.00 | 779 346.00 |
FG Production vendue services | 327 278.00 | 32 773.00 | 360 051.00 | 327 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 643.00 | 413 023.00 | 1 520 665.00 | 1 107 643.00 |
FM Production stockée | | | 436 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 008 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 145.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 800 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 584 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744 927.00 | | | 744 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 927.00 | 4 308.00 | | 744 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 308.00 | | | 604 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 308.00 | | | 604 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 619.00 | 4 308.00 | | 140 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -937 504.00 | -583 497.00 | | -937 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 396.00 | 3 342 143.00 | | 6 000 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 818.00 | 3 604 756.00 | | 6 506 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 422.00 | -262 614.00 | | -506 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 680 917.00 | | 11 069 046.00 | 7 680 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 160 315.00 | | 7 458 446.00 | 5 160 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 258.00 | 12 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 075 520.00 | 11 674 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 767 210.00 | 5 851 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 038.00 | 3 223 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 014.00 | 2 587 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 104.00 | | 2 073 977.00 | 1 241 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 205.00 | | 1 524 365.00 | 1 267 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 293.00 | | 12 258.00 | 12 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 174 220.00 | 8 726 395.00 | 7 765 206.00 | 5 174 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265 873.00 | 8 257 119.00 | 7 712 907.00 | 4 265 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 342.00 | -65 342.00 | | 65 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 005.00 | 534 617.00 | 52 299.00 | 843 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 316.00 | 183 145.00 | 181 869.00 | 14 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 316.00 | 183 145.00 | 181 869.00 | 14 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 145.00 | 181 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 035.00 | 1 705 035.00 | | 1 705 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 675.00 | 418 675.00 | | 418 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 260.00 | 250 260.00 | | 250 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 970.00 | 500 970.00 | | 500 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
UX Autres créances clients | 843 390.00 | 843 390.00 | | 843 390.00 |
VB T. V. A. | 287 257.00 | 287 257.00 | | 287 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 066.00 | 257 655.00 | 434 411.00 | 692 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 715 502.00 | 1 715 502.00 | | 1 715 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 872.00 | | | 243 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VP Divers | 937 504.00 | 937 504.00 | | 937 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VW T.V.A. | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 383.00 | 5 003 972.00 | 434 411.00 | 5 438 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |