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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 141.00 | 747.00 | 3 393.00 | 4 141.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 848.00 | 1 022 510.00 | 1 363 338.00 | 2 385 848.00 |
AN Terrains | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 444.00 | 111 910.00 | 3 533.00 | 115 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 592.00 | 53 019.00 | 40 573.00 | 93 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 251 632.00 | 2 558 063.00 | 3 693 569.00 | 6 251 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 752.00 | | 620 752.00 | 620 752.00 |
BZ Autres créances | 77 591.00 | | 77 591.00 | 77 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 092 835.00 | | 1 092 835.00 | 1 092 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 179.00 | | 1 791 179.00 | 1 791 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 812.00 | 2 558 063.00 | 5 484 749.00 | 8 042 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
CU Autres participations | 3 354 500.00 | 1 364 000.00 | 1 990 500.00 | 3 354 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 063 659.00 | 6 246 510.00 | | 4 063 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 021.00 | -1 782 851.00 | | 4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 180.00 | 4 469 159.00 | | 4 073 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 207.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 429.00 | 345 497.00 | | 678 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 391.00 | 65 274.00 | | 449 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 758.00 | 186 878.00 | | 240 758.00 |
EA Autres dettes | 42 767.00 | 64 338.00 | | 42 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 568.00 | 662 195.00 | | 1 411 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 749.00 | 5 131 355.00 | | 5 484 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 321.00 | 343 866.00 | | 738 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 207.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 266.00 | | 29 391.00 | 6 252 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 025.00 | 6 251 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 025.00 | 2 389 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415 874.00 | | 4 141.00 | 2 415 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 662.00 | | 25 250.00 | 189 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 730.00 | | | 3 646 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 449.00 | 349 638.00 | 30 025.00 | 874 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 699.00 | 341 583.00 | 30 025.00 | 711 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 750.00 | 8 055.00 | | 162 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 391.00 | 449 391.00 | | 449 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 197.00 | 47 949.00 | 673 248.00 | 721 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 620 753.00 | 620 753.00 | | 620 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VP Divers | 77 592.00 | 66 617.00 | 10 974.00 | 77 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 759.00 | 240 759.00 | | 240 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 575.00 | 687 370.00 | 303 205.00 | 990 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 569.00 | 738 321.00 | 673 248.00 | 1 411 569.00 |