| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 587.00 | 22 530.00 | 8 057.00 | 30 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 476.00 | 41 052.00 | 2 424.00 | 43 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 491.00 | 63 582.00 | 11 909.00 | 75 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 773.00 | 7 264.00 | 43 509.00 | 50 773.00 |
060 Stock marchandises | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 038.00 | 404.00 | 14 634.00 | 15 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 374.00 | 7 668.00 | 79 705.00 | 87 374.00 |
110 Total général Actif | 162 865.00 | 71 251.00 | 91 614.00 | 162 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 614.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 210.00 | 20 070.00 | | 25 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 445.00 | 71 461.00 | | 110 445.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 051.00 | 1 706.00 | | 6 051.00 |
230 Autres produits | 12 170.00 | 3 558.00 | | 12 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 876.00 | 96 795.00 | | 153 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 963.00 | 8 458.00 | | 11 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 274.00 | 2 400.00 | | -1 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 026.00 | 31 402.00 | | 51 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 127.00 | -8 735.00 | | 9 127.00 |
242 Autres charges externes. | 40 779.00 | 26 818.00 | | 40 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 608.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 117.00 | 18 423.00 | | 29 117.00 |
252 Charges sociales | 222.00 | | | 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 475.00 | 5 110.00 | | 6 475.00 |
256 Dotations aux provisions | | 462.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 317.00 | 84 952.00 | | 148 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 558.00 | 11 842.00 | | 5 558.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 653.00 | | |
294 Charges financières | 192.00 | 449.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 045.00 | 12 004.00 | | 5 045.00 |