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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 672.00 | 46 219.00 | 8 453.00 | 54 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 179.00 | 50 726.00 | 8 453.00 | 59 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 949.00 | 1 844.00 | 97 105.00 | 98 949.00 |
BZ Autres créances | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
CF Disponibilités | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 416.00 | 1 844.00 | 210 573.00 | 212 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 596.00 | 52 570.00 | 219 026.00 | 271 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 261 772.00 | -5 008 940.00 | | -6 261 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652 323.00 | -1 252 832.00 | | -1 652 323.00 |
DL TOTAL (I) | -6 914 095.00 | -5 261 772.00 | | -6 914 095.00 |
DP Provisions pour risques | 4 486.00 | 10 891.00 | | 4 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 376.00 | 10 891.00 | | 107 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803 065.00 | 5 075 700.00 | | 6 803 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 541.00 | 782 104.00 | | 170 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 676.00 | 37 559.00 | | 49 676.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 55 993.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 745.00 | 5 960 671.00 | | 7 025 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 026.00 | 709 790.00 | | 219 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 025 745.00 | 884 971.00 | | 7 025 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 260.00 | | 1 206 260.00 | 1 206 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 260.00 | | 1 206 260.00 | 1 206 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 45 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 986.00 | 2 085.00 | | 2 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 491.00 | 9 975.00 | | 13 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 177.00 | 5 139.00 | | 452 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 558.00 | 15 114.00 | | 568 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 214.00 | -15 114.00 | | -495 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 042.00 | 1 179 499.00 | | 1 382 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 364.00 | 2 432 331.00 | | 3 034 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652 323.00 | -1 252 832.00 | | -1 652 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 627.00 | | 28 486.00 | 1 121 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 322.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 067.00 | 1 085 867.00 | 59 179.00 | 5 067.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 956.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 960 589.00 | 59 179.00 | 5 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 349.00 | | 28 486.00 | 996 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 268.00 | 78 149.00 | 633 690.00 | 606 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 246.00 | 1 956.00 | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 558.00 | 77 902.00 | 590 734.00 | 563 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 891.00 | 102 890.00 | 6 405.00 | 10 891.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | 1 844.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 016.00 | 1 844.00 | 81 016.00 | 81 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 907.00 | 104 734.00 | 87 421.00 | 91 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | 81 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 890.00 | 6 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 541.00 | 170 541.00 | | 170 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VI Groupe et associés | 6 803 065.00 | 6 803 065.00 | | 6 803 065.00 |
VP Divers | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 084.00 | 186 084.00 | | 186 084.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 025 745.00 | 7 025 745.00 | | 7 025 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 676.00 | 28 699.00 | | 24 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 258.00 | 202 813.00 | | 151 258.00 |
ST Autres comptes | 479 004.00 | 479 094.00 | | 479 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 701.00 | 297 077.00 | | 199 701.00 |
YT Sous‐traitance | 17 630.00 | 6 411.00 | | 17 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 968.00 | 171 554.00 | | 85 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 502.00 | 78 130.00 | | 109 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 621.00 | -5 425.00 | | 6 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 297.00 | 23 274.00 | | 31 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 737.00 | 126 837.00 | | 129 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 429.00 | 217 315.00 | | 199 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 063.00 | 1 235 079.00 | | 1 043 063.00 |