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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 993.00 | 2 584.00 | 2 409.00 | 4 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 617 708.00 | | 2 617 708.00 | 2 617 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901 442.00 | | 901 442.00 | 901 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 573 972.00 | 83 564.00 | 7 490 408.00 | 7 573 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
BZ Autres créances | 200 053.00 | | 200 053.00 | 200 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 996.00 | | 374 996.00 | 374 996.00 |
CF Disponibilités | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 082.00 | | 675 082.00 | 675 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 055.00 | 83 564.00 | 8 165 490.00 | 8 249 055.00 |
CU Autres participations | 4 049 829.00 | 80 980.00 | 3 968 849.00 | 4 049 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 110.00 | | | 3 000 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 011.00 | | | 300 011.00 |
DG Autres réserves | 2 199 323.00 | | | 2 199 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918 183.00 | | | 1 918 183.00 |
DK Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 457 627.00 | | | 7 457 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 662.00 | | | 236 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 266.00 | | | 229 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 863.00 | | | 707 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 490.00 | | | 8 165 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 084.00 | | | 513 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 430.00 | | 194 430.00 | 194 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 430.00 | | 194 430.00 | 194 430.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 991 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 488.00 | | | 2 285 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 306.00 | | | 367 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918 183.00 | | | 1 918 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029 791.00 | | 1 577 389.00 | 6 029 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 7 568 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 208.00 | 7 573 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 200.00 | 4 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993.00 | | 31 200.00 | 4 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024 798.00 | | 1 546 189.00 | 6 024 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 1 686.00 | 22.00 | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 1 686.00 | 22.00 | 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80 980.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 80 980.00 | | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | 80 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 617 708.00 | | 2 617 708.00 | 2 617 708.00 |
UX Autres créances clients | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 200.00 | 42 420.00 | 172 790.00 | 237 200.00 |
VI Groupe et associés | 236 662.00 | 236 662.00 | | 236 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 380.00 | | | 125 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 172.00 | 283 464.00 | 2 617 708.00 | 2 901 172.00 |
VW T.V.A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 863.00 | 513 084.00 | 172 790.00 | 707 863.00 |