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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 782.00 | | 299 782.00 | 299 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 785.00 | 1 003.00 | 344 782.00 | 345 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
CF Disponibilités | 278 657.00 | | 278 657.00 | 278 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 639.00 | | 325 639.00 | 325 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 424.00 | 1 003.00 | 670 421.00 | 671 424.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
DL TOTAL (I) | 623 003.00 | | | 623 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 421.00 | | | 670 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 939.00 | 41 845.00 | | 303 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 937.00 | 41 845.00 | | 302 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 782.00 | | 299 782.00 | 299 782.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 991.00 | 1 209.00 | 299 782.00 | 300 991.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 990.00 | | | 990.00 |
ST Autres comptes | 292.00 | | | 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | | | 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192.00 | | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 282.00 | | | 1 282.00 |