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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 120.00 | 25 577.00 | 16 543.00 | 42 120.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 970.00 | 25 577.00 | 17 393.00 | 42 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
072 Créances – Autres | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
084 Disponibilités | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
110 Total général Actif | 124 248.00 | 25 577.00 | 98 671.00 | 124 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 869.00 | 127 532.00 | | 166 869.00 |
222 Production stockée | -12 665.00 | 17 665.00 | | -12 665.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 25.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 215.00 | 145 222.00 | | 154 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 523.00 | 33 323.00 | | 23 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 000.00 | -7 000.00 | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 110 478.00 | 87 213.00 | | 110 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 1 045.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 118.00 | 19 661.00 | | 21 118.00 |
252 Charges sociales | 7 239.00 | 6 803.00 | | 7 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 845.00 | 4 506.00 | | 4 845.00 |
262 Autres charges | 711.00 | 13.00 | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 918.00 | 145 564.00 | | 176 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 703.00 | -342.00 | | -22 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 205.00 | 3 500.00 | | 23 205.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 373.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 839.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | -54.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |