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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 923.00 | 41 185.00 | 18 738.00 | 59 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 342.00 | 41 185.00 | 89 157.00 | 130 342.00 |
BT Marchandises | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
BZ Autres créances | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 255.00 | | 165 255.00 | 165 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 598.00 | 41 185.00 | 254 412.00 | 295 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | -102 271.00 | -42 909.00 | | -102 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 124.00 | -59 363.00 | | -31 124.00 |
DL TOTAL (I) | -51 370.00 | -20 246.00 | | -51 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 177.00 | 71 112.00 | | 57 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 193.00 | 72 700.00 | | 112 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 347.00 | 18 405.00 | | 9 347.00 |
EA Autres dettes | 24 740.00 | 22 654.00 | | 24 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 782.00 | 287 196.00 | | 305 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 412.00 | 266 950.00 | | 254 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 079.00 | | 572 079.00 | 572 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 079.00 | | 572 079.00 | 572 079.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 079.00 | 741 953.00 | | 572 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 202.00 | 801 316.00 | | 603 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 124.00 | -59 363.00 | | -31 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 276.00 | | 66.00 | 130 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 353.00 | | 66.00 | 15 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 729.00 | 5 456.00 | | 35 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 729.00 | 5 456.00 | | 35 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
UX Autres créances clients | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VI Groupe et associés | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 782.00 | 305 782.00 | | 305 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |