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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AN Terrains | 1 401.00 | 153.00 | 1 248.00 | 1 401.00 |
AP Constructions | 1 353.00 | 912.00 | 441.00 | 1 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 249.00 | 48 646.00 | 8 603.00 | 57 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 804.00 | 49 727.00 | 18 077.00 | 67 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 132.00 | 99 563.00 | 41 568.00 | 141 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 826.00 | | 183 826.00 | 183 826.00 |
BZ Autres créances | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CF Disponibilités | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 128.00 | | 293 128.00 | 293 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 260.00 | 99 563.00 | 334 697.00 | 434 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 111.00 | 169 759.00 | | 161 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 832.00 | -8 647.00 | | -22 832.00 |
DL TOTAL (I) | 141 579.00 | 164 411.00 | | 141 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034.00 | 12 255.00 | | 7 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 985.00 | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 703.00 | 87 336.00 | | 85 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 186.00 | 91 753.00 | | 89 186.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | 1 112.00 | | 7 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 118.00 | 194 948.00 | | 193 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 697.00 | 359 359.00 | | 334 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 234.00 | 186 421.00 | | 189 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 010.00 | | 23 722.00 | 121 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 141 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 127 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 485.00 | | 10 922.00 | 120 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 12 800.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 183 826.00 | 183 826.00 | | 183 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 034.00 | 4 656.00 | 2 378.00 | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 564.00 | 209 364.00 | 13 200.00 | 222 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 611.00 | 189 234.00 | 2 378.00 | 191 611.00 |