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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 673.00 | 16 117.00 | 556.00 | 16 673.00 |
AP Constructions | 836.00 | 453.00 | 383.00 | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 883.00 | 188 285.00 | 54 598.00 | 242 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 964.00 | 11 297.00 | 667.00 | 11 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 555.00 | 216 152.00 | 60 403.00 | 276 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
BZ Autres créances | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CF Disponibilités | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 674.00 | 216 152.00 | 122 522.00 | 338 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 281.00 | 19 061.00 | | 18 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 750.00 | -780.00 | | 19 750.00 |
DL TOTAL (I) | 40 232.00 | 20 481.00 | | 40 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 213.00 | 64 742.00 | | 36 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367.00 | 26 762.00 | | 16 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 10 671.00 | | 9 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 438.00 | 17 390.00 | | 20 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 290.00 | 119 566.00 | | 82 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 522.00 | 140 047.00 | | 122 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 466.00 | 35 398.00 | | 23 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 371.00 | |
FM Production stockée | | | -3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 19 749.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 11 482.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 452.00 | 126 580.00 | | 129 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 702.00 | 127 360.00 | | 109 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 750.00 | -780.00 | | 19 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 437.00 | | 5 118.00 | 271 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 863.00 | | 5 118.00 | 253 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 767.00 | 18 386.00 | 216 152.00 | 197 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 085.00 | 1 033.00 | 16 117.00 | 15 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 682.00 | 17 353.00 | 200 035.00 | 182 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 367.00 | 2 400.00 | 13 967.00 | 16 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 213.00 | 26 714.00 | 9 500.00 | 36 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 717.00 | 41 366.00 | 351.00 | 41 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 290.00 | 58 824.00 | 23 466.00 | 82 290.00 |