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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 516.00 | 427.00 | 1 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 611.00 | 7 169.00 | 80 442.00 | 87 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 462.00 | | 128 462.00 | 128 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 073.00 | 7 169.00 | 208 904.00 | 216 073.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 308.00 | 99 221.00 | | 115 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 388.00 | 16 087.00 | | 15 388.00 |
DL TOTAL (I) | 139 497.00 | 124 108.00 | | 139 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | 10 145.00 | | 6 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 26 200.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 345.00 | 27 893.00 | | 18 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 379.00 | 37 845.00 | | 39 379.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 407.00 | 102 220.00 | | 69 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 904.00 | 226 329.00 | | 208 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 007.00 | 76 020.00 | | 64 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 400 667.00 | | 400 667.00 | 400 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 789.00 | | 400 789.00 | 400 789.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | 1 901.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 548.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 607.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 890.00 | 377 630.00 | | 390 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 502.00 | 361 543.00 | | 375 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 388.00 | 16 087.00 | | 15 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 332.00 | 10 919.00 | | 6 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 611.00 | | 30 000.00 | 57 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 30 000.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 540.00 | 629.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | 629.00 | | 6 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 613.00 | |