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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 944.00 | 8 410.00 | 13 534.00 | 21 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 746.00 | 15 023.00 | 46 723.00 | 61 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 690.00 | 23 433.00 | 60 257.00 | 83 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 824.00 | 23 433.00 | 115 391.00 | 138 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 864.00 | 33 381.00 | | 88 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 032.00 | 55 483.00 | | -25 032.00 |
DL TOTAL (I) | 67 132.00 | 92 164.00 | | 67 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 631.00 | 35 894.00 | | 47 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 259.00 | 37 622.00 | | 48 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 391.00 | 129 786.00 | | 115 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 056.00 | | 395 056.00 | 395 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 056.00 | | 395 056.00 | 395 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 056.00 | 331 539.00 | | 395 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 087.00 | 276 055.00 | | 420 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 032.00 | 55 483.00 | | -25 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 814.00 | | 31 876.00 | 51 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 814.00 | | 31 876.00 | 51 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 126.00 | 14 307.00 | | 9 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | 14 307.00 | | 9 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
UX Autres créances clients | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VW T.V.A. | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |