| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 397.00 | 11 162.00 | 4 235.00 | 15 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 127.00 | 80 646.00 | 20 480.00 | 101 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 264.00 | 91 809.00 | 25 455.00 | 117 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BN En cours de production de biens | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 225.00 | 11 188.00 | 118 037.00 | 129 225.00 |
BZ Autres créances | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 180.00 | 11 188.00 | 227 992.00 | 239 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 444.00 | 102 996.00 | 253 447.00 | 356 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 182.00 | 72 919.00 | | 67 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | -5 737.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 76 861.00 | 75 432.00 | | 76 861.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 691.00 | 17 056.00 | | 26 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 038.00 | 36 165.00 | | 11 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 788.00 | 32 359.00 | | 38 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 005.00 | 6 908.00 | | 16 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 628.00 | 61 092.00 | | 14 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 762.00 | 94 603.00 | | 66 762.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 587.00 | 248 182.00 | | 176 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 447.00 | 323 614.00 | | 253 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 699 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 834.00 | |
FM Production stockée | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 3 596.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | -3 596.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 822.00 | 821 132.00 | | 732 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 393.00 | 826 870.00 | | 731 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | -5 737.00 | | 1 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 606.00 | 9 232.00 | 1 029.00 | 83 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 606.00 | 9 233.00 | 1 029.00 | 83 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 729.00 | 22 098.00 | 15 631.00 | 37 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 865.00 | 149 568.00 | 297.00 | 149 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 582.00 | 144 951.00 | 15 631.00 | 160 582.00 |