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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 029.00 | 37 747.00 | 2 281.00 | 40 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 029.00 | 37 747.00 | 2 281.00 | 40 029.00 |
060 Stock marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
072 Créances – Autres | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
084 Disponibilités | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
110 Total général Actif | 75 886.00 | 37 747.00 | 38 139.00 | 75 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 442.00 | | | 226 442.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 458.00 | | | 226 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
242 Autres charges externes. | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
252 Charges sociales | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | | | 519.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 652.00 | | | 240 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 194.00 | | | -14 194.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 730.00 | | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 910.00 | | | -14 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |