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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 309.00 | 41 251.00 | 197 058.00 | 238 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 918.00 | 41 251.00 | 224 667.00 | 265 918.00 |
BN En cours de production de biens | 1 151 544.00 | | 1 151 544.00 | 1 151 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 086 696.00 | | 1 086 696.00 | 1 086 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 238 241.00 | | 2 238 241.00 | 2 238 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 158.00 | 41 251.00 | 2 462 907.00 | 2 504 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 391.00 | -1 299 316.00 | | -446 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 601 769.00 | 852 925.00 | | -1 601 769.00 |
DL TOTAL (I) | -1 647 160.00 | -45 391.00 | | -1 647 160.00 |
DP Provisions pour risques | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 798.00 | 7 104.00 | | 11 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 874.00 | 785 662.00 | | 694 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 455.00 | 684 331.00 | | 405 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 905.00 | 20 257.00 | | 27 905.00 |
EA Autres dettes | 2 786 033.00 | 2 275 687.00 | | 2 786 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 852.00 | 101 990.00 | | 158 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 825.00 | 3 867 927.00 | | 4 102 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 907.00 | 3 829 641.00 | | 2 462 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 487 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 599 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 440.00 | 166.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 756.00 | 5 616 026.00 | | 595 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 525.00 | 4 763 101.00 | | 2 197 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 601 769.00 | 852 925.00 | | -1 601 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 476.00 | 121 948.00 | 109 173.00 | 28 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 476.00 | 121 948.00 | 109 173.00 | 28 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 104.00 | 465.00 | 326.00 | 7 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 104.00 | 465.00 | 326.00 | 7 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 874.00 | 694 874.00 | | 694 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 455.00 | 405 455.00 | | 405 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 480.00 | 129 480.00 | | 129 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 686 258.00 | 2 686 258.00 | | 2 686 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 972.00 | 3 943 972.00 | | 3 943 972.00 |