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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 914.00 | 82 423.00 | 18 491.00 | 100 914.00 |
040 Immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 049.00 | 95 143.00 | 156 906.00 | 252 049.00 |
060 Stock marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
072 Créances – Autres | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
084 Disponibilités | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
110 Total général Actif | 280 826.00 | 95 143.00 | 185 683.00 | 280 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 532.00 | | | 530 532.00 |
230 Autres produits | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 613.00 | | | 540 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | | | -219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 064.00 | | | 203 064.00 |
242 Autres charges externes. | 137 835.00 | | | 137 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 837.00 | | | 131 837.00 |
252 Charges sociales | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
262 Autres charges | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 635.00 | | | 525 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 113.00 | | | 244 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 891.00 | | | 26 891.00 |