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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
AP Constructions | 2 922.00 | 887.00 | 2 035.00 | 2 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 642.00 | 13 652.00 | 12 990.00 | 26 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 928.00 | 38 617.00 | 50 311.00 | 88 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 043.00 | 92 575.00 | 79 468.00 | 172 043.00 |
BT Marchandises | 768 146.00 | 35 486.00 | 732 660.00 | 768 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 029.00 | | 146 029.00 | 146 029.00 |
BZ Autres créances | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
CF Disponibilités | 110 163.00 | | 110 163.00 | 110 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 821.00 | 35 486.00 | 1 036 334.00 | 1 071 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 864.00 | 128 061.00 | 1 115 803.00 | 1 243 864.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 510 611.00 | 453 387.00 | | 510 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 281.00 | 102 224.00 | | 148 281.00 |
DL TOTAL (I) | 709 393.00 | 561 111.00 | | 709 393.00 |
DP Provisions pour risques | 806.00 | 1 388.00 | | 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 806.00 | 1 388.00 | | 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 863.00 | 105 585.00 | | 20 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809.00 | 4 272.00 | | 4 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 466.00 | 8 678.00 | | 21 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 323.00 | 138 090.00 | | 262 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 441.00 | 83 364.00 | | 70 441.00 |
EA Autres dettes | 25 702.00 | 22 385.00 | | 25 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 604.00 | 362 374.00 | | 405 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 803.00 | 924 873.00 | | 1 115 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 961.00 | | 21 678.00 | 141 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 405.00 | | 172 043.00 | -8 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 405.00 | | 132 565.00 | -8 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 482.00 | | 21 678.00 | 102 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -8 405.00 | | | -8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 104.00 | 14 471.00 | | 78 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 911.00 | 2 507.00 | | 36 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 193.00 | 11 964.00 | | 41 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 388.00 | 806.00 | 1 388.00 | 1 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 459.00 | 35 486.00 | 48 459.00 | 48 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 459.00 | 35 486.00 | 48 459.00 | 48 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 847.00 | 36 293.00 | 49 847.00 | 49 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 293.00 | 49 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 323.00 | 262 323.00 | | 262 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
UX Autres créances clients | 146 029.00 | 146 029.00 | | 146 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 117.00 | 14 173.00 | 5 938.00 | 20 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 826.00 | 190 826.00 | | 190 826.00 |
VW T.V.A. | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 392.00 | 377 448.00 | 5 938.00 | 383 392.00 |