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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193 761.00 | 155 346.00 | 38 415.00 | 193 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 421.00 | 1 881.00 | 4 540.00 | 6 421.00 |
040 Immobilisations financières | 728 281.00 | | 728 281.00 | 728 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 928 463.00 | 157 227.00 | 771 236.00 | 928 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
072 Créances – Autres | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
084 Disponibilités | 119 234.00 | | 119 234.00 | 119 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 364.00 | | 186 364.00 | 186 364.00 |
110 Total général Actif | 1 114 827.00 | 157 227.00 | 957 600.00 | 1 114 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 471 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 816 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 957 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 983.00 | 26 073.00 | | 36 983.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 357.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 984.00 | 26 429.00 | | 36 984.00 |
242 Autres charges externes. | 40 768.00 | 34 558.00 | | 40 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 818.00 | 3 211.00 | | 6 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 417.00 | 56 459.00 | | 60 417.00 |
252 Charges sociales | 4 644.00 | 4 413.00 | | 4 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 642.00 | 35 349.00 | | 33 642.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 320.00 | 133 991.00 | | 146 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 336.00 | -107 562.00 | | -109 336.00 |
280 Produits financiers | 161 114.00 | 109 148.00 | | 161 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 7 875.00 | 2 340.00 | | 7 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 293.00 | 108.00 | | 54 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | 14 418.00 | | 9 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 655.00 | -15 280.00 | | 44 655.00 |